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上海外高桥集团股份有限公司2016年公司债券(第

更新时间:2019-09-16

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2016年10月17日上市的上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”),将于2019年8月30日开始支付2018年8月30日至2019年8月29日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

  1、债券名称:上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)。

  4、发行规模和期限:本期债券发行规模为人民币10亿元;本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于2019年8月2日披露《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券票面利率调整的公告》及《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券回售的公告》,决定本期债券后2年票面利率上调至3.38%。“16外高03”公司债券的回售申报情况详见公司于2019年8月16日披露的《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券回售申报情况的公告》。

  5、金融委:鼓励利用创新型工具多渠道补充资本债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]771号”。

  7、债券利率:本期债券票面利率为2.94%,本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司调整的基点,在存续期后2年固定不变。根据公司于2019年8月2日披露《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券票面利率调整的公告》,本期债券后2年票面利率上调至3.38%。

  8、付息日:2017年至2021年间每年的8月30日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月30日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年8月30日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年8月30日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  11、 信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA; 2019年6月18日,新世纪评级根据本公司提供的经审计的2018年财务报表、未经审计的2019年第一季度财务报表及相关经营数据出具了跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为AAA级,维持公司债券信用等级AAA级,评级展望稳定。

  12、上市时间和地点:本期债券于2016年10月17日在上海证券交易所上市交易。

  13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

  1、本年度计息期限:2018年8月30日至2019年8月29日,逾期未领的债券利息不另行计息。

  1、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年8月29日。截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

  本次付息对象为截至2019年8月29日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“16外高03”持有人。

  1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16外高03”(136666)面值1,000元,派发利息为29.4元(含税)。


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